제시 리버모어의 투자 10계명에서 배우다

제시 리버모어는 20세기 초, 월스트리트에서 전설적인 투자가로 이름을 날린 인물입니다. 그의 투자 원칙과 기법은 오늘날에도 많은 투자자들에게 깊은 영감을 주며, 특히 시장의 흐름을 읽는 능력과 손실을 최소화하는 전략은 현대 투자에서도 중요한 교훈을 줍니다. 다음은 제시 리버모어의 투자 10계명을 더 자세히 풀어서 설명한 내용입니다.

1. 시장의 추세를 파악하라

리버모어는 시장의 큰 흐름, 즉 추세를 따라 투자하는 것을 강조했습니다. 상승 추세에서는 매수하고, 하락 추세에서는 매도하는 기본적인 원칙을 지켜야 합니다. 그는 시장의 움직임을 면밀히 관찰하고, 과거의 데이터와 패턴을 분석하여 미래를 예측하려 했습니다. 즉,추세 추종 매매 기법의 중요성을 강조했습니다. 현대 투자에서는 기술적 분석과 더불어 거시경제 지표, 기업 실적, 산업 동향 등 다양한 정보를 종합적으로 분석하여 시장의 추세를 파악하는 것이 중요합니다.

2. 선도주에 집중하라

시장을 주도하는 선도주는 상승기에 가장 먼저 움직이며, 하락기에도 가장 큰 영향을 미칩니다. 리버모어는 이러한 선도주에 집중하여 높은 수익을 올리는 전략을 구사했습니다. 즉, 시장의 주도주를 파악하고 그 주도주에 집중 투자해야 한다고 말했습니다. 현대 투자에서는 성장 가능성이 높은 산업이나 기술 분야의 선도 기업에 주목하고, 해당 기업의 경쟁력과 시장 점유율을 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다.

3. 손실을 제한하라

손절매는 투자에서 필수적인 요소입니다. 리버모어는 손실이 커지기 전에 미리 정해둔 가격에서 매도하여 손실을 최소화해야 한다고 강조했습니다. 즉, 손절매의 중요성을 강조했습니다. 현대 투자에서는 투자 전에 손실 허용 범위를 명확히 설정하고, 이를 철저히 지켜야 합니다. 또한, 다양한 위험 관리 도구를 활용하여 손실을 최소화하는 전략을 구사해야 합니다.

4. 확신이 있을 때만 투자하라.

자신의 분석과 판단에 대한 확신이 없을 때는 투자를 자제해야 합니다. 타인의 의견이나 소문에 휘둘리지 않고, 자신만의 기준으로 투자 결정을 내려야 합니다. 즉, 자신만의 투자 원칙과 분석을 바탕으로 투자해야 한다고 말했습니다. 현대 투자에서는 투자 전에 충분한 정보를 수집하고 분석하여 자신만의 투자 아이디어를 확립해야 합니다. 또한, 투자 결정을 내릴 때 객관적인 데이터를 기반으로 판단해야 합니다.

5. 기다릴 줄 알아야 한다.

성급한 투자는 실패로 이어질 가능성이 높습니다. 리버모어는 좋은 기회가 올 때까지 인내심을 가지고 기다리는 것이 중요하다고 강조했습니다. 즉, 인내심을 가지고 기다리는 투자의 중요성을 강조했습니다.현대 투자에서는 시장의 변동성에 휘둘리지 않고, 장기적인 관점에서 투자해야 합니다. 또한, 투자 목표와 기간을 명확히 설정하고, 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다.

6. 탐욕과 공포를 경계하라

탐욕은 과도한 욕심을 부르게 하고, 공포는 잘못된 판단을 내리게 합니다. 리버모어는 이러한 감정에 휘둘리지 않고 냉철하게 시장을 분석해야 한다고 말했습니다. 즉, 감정적인 투자를 경계했습니다. 현대 투자에서는 감정적인 투자를 피하고, 객관적인 데이터와 분석을 기반으로 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, 투자 원칙을 철저히 지키고, 시장의 변동성에 흔들리지 않는 것이 중요합니다.

 

7. 자신만의 투자 원칙을 지켜라

일관성 없는 투자는 예측 불가능한 결과를 초래합니다. 리버모어는 자신만의 투자 원칙을 세우고, 이를 철저히 지키는 것이 중요하다고 강조했습니다. 즉, 자신만의 투자 원칙을 세우고 지키는 것이 중요하다고 말했습니다. 현대 투자에서는 자신만의 투자 철학과 전략을 확립하고, 이를 일관성 있게 유지해야 합니다. 또한, 투자 원칙을 정기적으로 점검하고, 시장 변화에 맞춰 조정하는 것이 중요합니다.

8. 시장에 겸손하라

시장은 항상 옳고, 투자자는 틀릴 수 있다는 겸손한 자세를 가져야 합니다. 리버모어는 시장을 이기려 하지 않고, 시장의 흐름에 순응하는 것이 중요하다고 말했습니다. 즉, 시장의 흐름에 순응하는 투자의 중요성을 강조했습니다. 현대 투자에서는 시장의 불확실성을 인정하고, 항상 배우는 자세를 유지해야 합니다. 또한, 시장의 변화에 유연하게 대처하고, 자신의 투자 전략을 수정할 수 있어야 합니다.

9. 기록하고 분석하라

자신의 투자 기록을 꼼꼼히 기록하고 분석하면, 투자 습관과 실수를 파악하고 개선할 수 있습니다. 리버모어는 이를 통해 더 나은 투자자가 될 수 있다고 믿었습니다. 즉, 자신의 투자 기록을 꼼꼼히 기록하고 분석하는것을 중요하게 여겼습니다.현대 투자에서는 투자 일지를 작성하고, 투자 결과를 정기적으로 분석해야 합니다. 이를 통해 자신의 투자 패턴을 파악하고, 투자 전략을 개선할 수 있습니다.

10. 돈을 잃지 않는 것을 최우선으로 생각하라

 수익을 내는 것보다 손실을 최소화하는 것이 더 중요합니다. 리버모어는 원금 보존을 최우선으로 생각하며 투자했습니다. 즉, 원금 보존의 중요성을 강조했습니다.현대 투자에서는 높은 수익률을 추구하기보다는 안정적인 수익을 추구해야 합니다. 또한, 분산 투자를 통해 투자 위험을 줄이고, 원금 손실을 최소화하는 것이 중요합니다.

 

제시 리버모어의 투자 10계명은 단순한 투자 기술을 넘어, 투자자의 마음가짐과 태도에 대한 깊은 통찰을 제공합니다. 이러한 원칙들을 바탕으로 투자한다면 성공적인 투자를 할 수 있을 것입니다.

 

# 제시 리버모어 관련 서적 보러가기